00922基金经理人苏鼎宇指出,传统市值型ETF仅以市值排序选股,未充分考量获利与转型力,可能导致成分股品质不一。00922追踪的「MSCI台湾领袖50精选指数」首要条件即剔除近四季EPS为负的公司,并纳入低碳转型分数,反映企业在减碳上的实际作为。随著全球碳税、碳费制度上路,低碳营运已是未来竞争力关键。指数在此基础上再依市值排序,筛选出具长期潜力的50档龙头股。例如康霈市值虽进入台股前40大,若获利未改善仍无法入列;先前台塑四宝也因同样原则被剔除,凸显00922重体质更重趋势的筛选逻辑。

00922自2023年成立以来已配息4次,分别为0.57元、0.38元、1.00元与今年上半年的0.63元。苏鼎宇强调,企业稳定获利才能支撑长期配息,良好的成分股品质亦反映在稳定现金流与收益率。最新一次配息公告于9月30日发布后,成交量明显放大,显示市场热度高。投资人若欲参与本次配息,最后申购日为10月17日,除息日为10月20日。

从风险分散角度观察,00922为台湾首档放宽单一成分股上限、对标大盘权重的市值型ETF,与大盘相关系数高达0.99。截至9月底,台积电占大盘比重约40.86%,00922亦持有逾4成,并涵盖鸿海、联发科、台达电、富邦金、中信金等核心权值股,完整展现台湾产业实力。

根据投信投顾公会资料,00922近半年报酬率达28.4%,近一年22.8%,近两年更高达75.2%。凭借「剔除亏损、纳入低碳」的选股策略,00922兼具成长性与永续性,不仅吸引超过14万投资人、规模朝400亿元迈进,也成为小资族长期布局台股的核心理财首选。


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