台股创高震荡！外资卖超近千亿　法人：逢低布局2大题材

三大法人本周全数站在卖方，外资大举卖超955.14亿元，为今年来第4大单周卖超金额，投信调节20.35亿元，自营商减持83.47亿元，三大法人单周合计卖超金额超过千亿元，达1058.96亿元。

廖炳焜指出，台股整体获利表现受汇率与关税双重影响而下修，但进一步细看科技股相对有撑，AI相关类股的盈余展望不减反增，包括散热、网通、电源供应器、铜箔基板、网通、晶圆代工等，整体相关产业获利年增幅由26%上修至32%，然而，同期间非AI股则从年减18%下修至年减23%，反映出AI造成产业走势明显分化。

廖炳焜进一步分析，AI带动的成长性也反映在经济数据上，根据经济部统计处最新公布7月外销订单，达到576.4亿美元，续创历年同月新高纪录，年增15.2%也写下连6红，主要受惠于人工智慧等需求续增，电子产品表现超乎预期，因为新兴科技需求居高不下，预估8月外销订单仍可维持双位数成长，不过因为对等关税将上路，预估下半年外销订单成长性主要来自AI商机。

在投资布局上，廖炳焜认为，由于历年第三季台股回档机率较大，而现阶段盘势进入震荡行情，建议投资人不妨在市场拉回时，布局跌深题材股及长线趋势股，并以平衡布局各产看好之产业，在族群选上，电子股持续以AI供应链、晶圆代工龙头2奈米供应链为主，另外像是IC设计、IP、边缘运算、光通讯、记忆体、低轨卫星、机器人、折叠手机等亦可逢低介入，传产则可以生技、食品、特化为选择。